創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃報告
一、項目背景
大慶上倉生態(tài)旅游開發(fā)有限公司通過育祿公司實物資產(chǎn)投入(股權(quán)已轉(zhuǎn)讓集團)注冊成立,注冊地大慶龍鳳區(qū),法人代表:李中華,集團注冊資金5000萬元,屬于上倉集團全資子公司,是育祿公司下游企業(yè)。該項目即迎合老百姓需求,以龍鳳濕地生態(tài)環(huán)境,及育祿公司一期已實現(xiàn)《農(nóng)業(yè)有機園》為前提,將一期產(chǎn)業(yè)鏈向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;由?。
大慶上倉生態(tài)旅游開發(fā)有限公司建設(shè)二期生態(tài)園以一期的高科技農(nóng)業(yè)為依托,借助智能化溫室,發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)為基礎(chǔ)的創(chuàng)意農(nóng)業(yè)示范園區(qū),為大慶市消費者提供休閑體驗的新空間,促進大慶市第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二、項目主要建設(shè)內(nèi)容
項目建設(shè)總投資40000萬元人民幣,占地面積8.03萬㎡,建設(shè)周期為12個月。
項目已經(jīng)建設(shè)77140㎡鋼結(jié)構(gòu)原始頂棚。二期項目主要建筑除酒店、室外溫泉、溫泉接待區(qū)外,均在原有鋼結(jié)構(gòu)頂棚區(qū)內(nèi)建筑,建設(shè)主要內(nèi)容有:
1、婚慶區(qū):占地面積10000㎡,工程建筑物3棟,使用鋼結(jié)構(gòu),建筑面積3160㎡;
2、室內(nèi)溫泉:占地面積16370㎡,工程建筑一層,設(shè)在原有鋼結(jié)構(gòu)頂棚區(qū)內(nèi),建筑面積16370㎡;
3、室外溫泉:占地面積1500㎡,均為溫泉區(qū)設(shè)施、道路等輔助工程;
4、室外配套區(qū):占地面積9900㎡,均為溫泉區(qū)設(shè)施建設(shè)等輔助工程;
5、餐飲區(qū):占地面積5600㎡,設(shè)在原有鋼結(jié)構(gòu)頂棚區(qū)內(nèi)。
6、家庭賓館區(qū)域:占地面積5600㎡,設(shè)在原有鋼結(jié)構(gòu)頂棚區(qū)內(nèi),;
7、兒童娛樂區(qū)域:占地面積16416㎡,均為兒童樂園配套設(shè)施建設(shè)等輔助工程;
8、多功能區(qū):占地面積6000㎡,均為配套設(shè)施建設(shè)等輔助工程;
9、運動休閑區(qū):占地面積4000㎡,均為配套設(shè)施建設(shè)等輔助工程;
10、區(qū)域外輔助工程:占地面積4914㎡,均為配套設(shè)施建設(shè)等輔助工程;
11、大型酒店:占地面積2200㎡,建設(shè)十層,建筑面積40000㎡均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
12、項目征地80300㎡;
序號
單體建筑面積(㎡)
棟數(shù)
總建筑面積(㎡)
總占地面積(㎡)
1
婚慶區(qū)
930
2
3160
10000
1300
1
2
室內(nèi)溫泉
16370
27770
27770
3
室外溫泉
1500
4
溫泉配套區(qū)
9900
5
餐飲區(qū)
5600
5600
5600
6
家庭賓館
5600
5600
5600
7
兒童娛樂
16416
16416
16416
8
多功能區(qū)
6000
6000
6000
9
運動休閑區(qū)
4000
4000
4000
10
酒店
40000
40000
2200
11
區(qū)域外輔助工程
2714
2714
2714
12
合計
111260
111260
80300
項目總投資40000萬元人民幣,固定資產(chǎn)投資36861.44萬元(含拿地、設(shè)備購置、土建工程等);流動資金3138.56萬元人民幣。
序號
項目
合計(萬元)
占比
一
總固定資產(chǎn)投資
36861.44
92.15%
1.1
設(shè)備購置費
9852.33
24.63%
1.2
土建工程
27009.11
67.52%
1.2.1
拿地資金
4800
12%
1.2.2
土建工程及安裝費
16569.11
41.42%
1.2.3
工程其他費用
2000
5%
1.2.4
基本預(yù)備費
3640
9.1%
二
流動資金
3138.56
7.85%
總計
---------
40000
100%
三、項目投資估算
四、項目主要經(jīng)濟指標(biāo)
序號
項目名稱
計量
單位
設(shè)計預(yù)算
序號
項目名稱
計量單位
設(shè)計
預(yù)算
1
項目總投資
萬元
40000
7
稅后利潤
萬元
3706.73
其中:流動資投資產(chǎn)
萬元
3138.56
8
利稅總額
萬元
6518.65
固定資產(chǎn)投資
萬元
36861.44
9
年銷售收入
萬元
18796.23
2
資金來源:
企業(yè)自籌
萬元
12000
10
BEP
%
25.27%
申請銀行貸款
萬元
28000
11
IRR(稅后)
%
17.89%
3
職工人數(shù)
人
200
12
NPV(IC=15%)
萬元
4856.69
4
綜合折舊年限
年
34
13
動態(tài)投資回收期
年
7.89
5
投資利潤率
%
9.3
14
凈態(tài)投資回收期
年
7.5
6
投資利稅率
%
16.29
15
建設(shè)工期
月
12
五、結(jié)論及建議
1結(jié)論
本項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策,也符合黑龍江地區(qū)規(guī)劃,是我國旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。項目的實施不僅能夠充分發(fā)揮項目公司的優(yōu)勢,有利于提高企業(yè)綜合競爭力,而且為大慶第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展送作出了貢獻。
本項目具有廣闊的市場前景。目前,我國特色旅游業(yè)處于行業(yè)的飛速發(fā)展期,“十二五”我國旅游業(yè)消費的快速增長必然帶動大慶第三產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,市場具有高發(fā)展速度、高盈利、低競爭的情況,市場前景看好。
經(jīng)測算,該項目實施后財務(wù)運營狀況良好,能為企業(yè)增加較高的利潤,本項目的建設(shè)為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益,經(jīng)濟上是可行的。項目達產(chǎn)年新增銷售收入18796.23萬元,新增稅后利潤為3706.73萬元,銷售利潤率為19.72%,表明項目有較高的盈利水平。全部投資稅后內(nèi)部收益率為17.89%,高于行業(yè)收益率;投資回收期為7.5年,投資回收期較短。
項目同時可帶來較好的社會效益,直接創(chuàng)造解決就業(yè)2320人。項目將大力促進高科技農(nóng)業(yè)及旅游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和設(shè)備升級,帶動旅游上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
綜合分析,本項目經(jīng)濟效益顯著,社會效益良好,項目建設(shè)的各項配套條件均已具備,項目的建設(shè)是必要可行的。
2建議
為了確保項目進展順利,公司應(yīng)切實落實項目建設(shè)資金和人員培訓(xùn)工作。
為了盡快開展項目運營和擴展業(yè)務(wù),公司應(yīng)努力提高服務(wù)水平和提升公司的知名度。
六、目錄
第一章 總論 7
1.1 項目概述 7
1.1.1項目名稱 7
1.1.2 項目承辦單位 7
1.1.3法人代表 7
1.1.4 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 7
1.1.4.1 建設(shè)內(nèi)容 7
1.1.4.2建設(shè)規(guī)模 9
1.1.5投資估算和資金籌措 9
1.1.5.1投資估算 9
1.1.5.2 項目工程資金籌措方案 10
1.1.6建設(shè)地址 10
1.1.7 建設(shè)性質(zhì) 10
1.1.8建設(shè)工期 10
1.2 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 10
1.3.可行性研究依據(jù) 11
1.3.1法律法規(guī) 11
1.3.2 有關(guān)政策性依據(jù)文件 11
1.4可行性研究范圍 12
1.5可行性研究報告編制原則 12
1.6承辦單位概況 13
1.6.1項目承辦單位簡介 13
1.6.2法人代表 13
1.7可行性研究結(jié)論 14
第二章 項目建設(shè)的背景和必要性 15
2.1項目建設(shè)的背景 15
2.1.1國家大力發(fā)展休閑農(nóng)業(yè) 15
2.1.2 文化旅游產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)先方向 15
2.1.3大慶市極具特色旅游觀光農(nóng)業(yè)資源開發(fā)潛力 16
2.2 投資的必要性 18
2.2.1項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 18
2.2.2符合大慶旅游產(chǎn)業(yè)化升級 19
2.2.3 改進當(dāng)?shù)厝罕娢幕顒?19
2.3項目建設(shè)的可行性 20
第三章 市場分析 21
3.1 休閑度假業(yè)的市場發(fā)展分析 21
3.1.1休閑度假業(yè)的發(fā)展概況 21
3.1.2 休閑度假業(yè)的促進因素 21
3.2 旅游地產(chǎn)行業(yè) 22
3.2.1 旅游地產(chǎn)發(fā)展規(guī)模 22
3.2.2中國旅游地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景 23
3.2.3旅游地產(chǎn)未來開發(fā)趨勢 24
3.3 溫泉行業(yè) 25
3.3.1 溫泉行業(yè)仍是朝陽行業(yè) 25
3.3.2溫泉旅游發(fā)展現(xiàn)狀 25
3.4 婚慶旅游行業(yè) 26
3.4.1 婚慶旅游發(fā)展?jié)摿薮?26
3.4.2 項目市場產(chǎn)業(yè)鏈效益明顯 27
第四章 建設(shè)條件分析和場址選擇 28
4.1 建設(shè)項目條件分析 28
4.1.1地理位置 28
4.1.2自然條件 28
4.1.3社會經(jīng)濟條件 30
5.1.4基礎(chǔ)設(shè)施條件 32
4.2項目選址方案 32
4.2.1項目選址的原則 32
4.2.2 選址方案的確定 33
第五章 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 34
5.1確定方案的依據(jù)和原則 34
5.2項目工程主要建設(shè)內(nèi)容 35
5.2.1 項目工程內(nèi)容總結(jié) 35
5.2.2 項目區(qū)域工程劃分 36
5.2.2.1 婚慶區(qū) 36
5.2.2.2 溫泉區(qū) 36
5.2.2.3 餐飲區(qū) 36
5.2.2.4 家庭賓館區(qū)域 36
5.2.2.5 兒童娛樂區(qū)域 37
5.2.2.6 多功能區(qū) 37
5.2.2.7 運動休閑區(qū) 37
5.2.2.8 酒店 37
第六章 項目工程技術(shù)方案 38
6.1 土建工程方案選擇 38
6.1.1工程方案選擇的基本要求 38
6.1.2方案設(shè)計依據(jù) 38
6.1.3土建工程設(shè)計方案 39
6.2設(shè)備安裝工程技術(shù)方案 39
6.2.1方案設(shè)計依據(jù) 39
6.2.2安裝工程設(shè)計方案的原則和要求 40
6.3總圖布置方案 40
6.3.1總平面布置 40
6.3.2豎向布置 41
6.3.3管線綜合布置 41
6.3.4照明 42
6.3.5綠化布置 42
6.4、公用工程和輔助工程 43
6.4.1 供、配電 43
6.4.2給、排水 43
第七章 環(huán)保、消防、勞動安全與衛(wèi)生 44
7.1設(shè)計依據(jù)和規(guī)范 44
7.2環(huán)境保護和消防 44
7.2.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準 44
7.2.2污染物排放標(biāo)準 45
第八章 項目節(jié)能與節(jié)水 47
8.1 編制依據(jù) 47
8.2 節(jié)能方案設(shè)計采用的具體標(biāo)準 47
8.2.1節(jié)能 48
8.2.2節(jié)水 48
8.3 項目能耗指標(biāo) 49
第九章 項目組織與管理 50
9.1 項目建設(shè)模式 50
9.2項目組織機構(gòu)及職責(zé) 50
9.3項目投資管理 51
9.4質(zhì)量管理 52
9.5工程進度管理 52
9.6合同管理 52
9.7協(xié)調(diào)管理 53
9.8安全和文明施工 53
9.9資金管理 54
9.10招標(biāo)管理 54
9.10.1招標(biāo)范圍 54
9.10.2招標(biāo)組織形式 54
9.10.3招標(biāo)方式 54
9.10.4項目招標(biāo)事項核準表 55
9.11項目工程的質(zhì)量管理 55
9.11.1工程質(zhì)量保證措施 56
9.11.2主要履行單位的選擇 56
9.11.3施工期安全措施 56
9.12 項目建設(shè)管理機構(gòu) 57
9.13 勞動定員與人員培訓(xùn) 57
9.14 項目實施進度安排 58
9.14.1項目實施總體進度安排 58
9.14.2 項目一期工程具體安排 58
9.14.3工程項目進度計劃表 58
9.14.4資金投入計劃 59
第十章 投資估算與資金籌措 60
10.1 投資估算 60
10.1.1編制依據(jù) 60
10.1.2編制取價方法 60
10.1.3項目建設(shè)投資估算 60
10.2 資金籌措 61
第十一章 財務(wù)評價 62
11.1 編制依據(jù) 62
11.2 收入測算 62
11.3 銷售稅金及附加 62
11.4銷售成本 63
11.4.1 年運營成本 63
11.4.2 計算指標(biāo) 63
11.5 銷售利潤 63
11.6 財務(wù)評級靜態(tài)指標(biāo) 63
11.7財務(wù)評價動態(tài)指標(biāo) 64
11.7.1不確定分析 64
11.7.2財務(wù)清償能力分析 64
11.7.3 經(jīng)項目現(xiàn)金流量計算 65
11.8 財務(wù)評價結(jié)論 65
第十二章 工程招標(biāo)管理 66
12.1編制依據(jù) 66
12.2概述 66
12.3 發(fā)包方式 66
12.4 招標(biāo)組織形式 67
12.5招標(biāo)方式 68
12.5.1公開招標(biāo) 68
12.5.2邀請招標(biāo) 68
第十三章 社會效益分析 70
第十四章 結(jié)論及建議 71
14.1結(jié)論 71
14.2建議 71
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