北京密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程施工項(xiàng)目可行性研究報告案例
1、項(xiàng)目基本情況
密云白河項(xiàng)目性質(zhì)為施工承包。本項(xiàng)目總投資金額為6,380.74萬元,公司擬使用募集資金投入6,300.00萬元。
本項(xiàng)目位于北京市密云區(qū)密云新城北部,東北臨白河,南臨京承鐵路,西側(cè)為李各莊村,面積約393,002平方米,項(xiàng)目計劃工期10個月左右。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程(一標(biāo)段)的綠化工程、灌溉及作業(yè)道等配套設(shè)施工程的施工。
本項(xiàng)目由北京市密云區(qū)園林綠化局作為發(fā)包人,乾景園林作為項(xiàng)目承包人,進(jìn)行密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程(一標(biāo)段)的工程施工。
2、項(xiàng)目背景
密云區(qū)白河城市森林公園位于北京市密云新城北部,總建設(shè)面積約120公頃,是新一輪百萬畝造林綠化中心城和新城公園綠地建設(shè)任務(wù)之一,同時也是北京市各區(qū)推廣建設(shè)的16個城市森林試點(diǎn)之一。作為北京市密云區(qū)首個城市森林公園,密云區(qū)白河城市森林公園的建設(shè)強(qiáng)調(diào)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)減量發(fā)展、落實(shí)疏整促“留白增綠”、滿足周邊市民休閑游憩需求,在保障生態(tài)功能的基礎(chǔ)上,優(yōu)化功能區(qū)設(shè)置,增強(qiáng)公園服務(wù)功能。
3、項(xiàng)目投資估算
本項(xiàng)目總投資額6,380.74萬元,其中6,300.00萬元擬使用本次募集資金投入,均為綠化工程、庭院工程、給水工程、電氣工程等工程建設(shè)相關(guān)費(fèi)用
4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目建設(shè)期為310日歷天,根據(jù)可行性研究測算,本項(xiàng)目的收益金額(為扣除管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等相關(guān)支出前收益,并非最終凈收益;總收益率計算口徑與此相同)為1,385.44萬元,項(xiàng)目總收益率預(yù)計為17.84%。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況良好。
5、項(xiàng)目所涉及的報批事項(xiàng)的進(jìn)展情況
2018年4月27日,北京市密云區(qū)環(huán)境保護(hù)局出具了《關(guān)于密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程環(huán)境影響報告表審查的批復(fù)》(京環(huán)保審字【2018】13號)。
2018年8月24日,北京市密云區(qū)發(fā)展和改革委員會出具了《北京市密云區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程實(shí)施方案的批復(fù)》(京密云發(fā)改(審)【2018】53號)。
6、項(xiàng)目運(yùn)作模式
乾景園林作為承包方負(fù)責(zé)密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程(一標(biāo)段)的全部施工工作。
7、項(xiàng)目基本情況
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),本次非公開發(fā)行股票所募集資金中7,700.00萬元用于補(bǔ)充流動資金。
8、項(xiàng)目必要性和合理性
(1)園林生態(tài)行業(yè)特點(diǎn)要求補(bǔ)充流動資金滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求
隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭的加劇,園林生態(tài)工程項(xiàng)目呈現(xiàn)出大型化、系統(tǒng)化、規(guī)?;陌l(fā)展趨勢。而園林工程施工行業(yè)具有資金密集型的特點(diǎn)。從前期項(xiàng)目招標(biāo)、景觀設(shè)計、工程原材料采購,到工程施工、項(xiàng)目維修質(zhì)保、園林綠化養(yǎng)護(hù)等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),都需要資金支持,而發(fā)包方對園林工程結(jié)算和園林企業(yè)對上游材料提
供商的結(jié)算存在時間差異,導(dǎo)致園林企業(yè)在項(xiàng)目施工和養(yǎng)護(hù)管理過程中占用了大量運(yùn)營資金。
另外,隨著市場競爭的加劇及園林行業(yè)的發(fā)展,除了技術(shù)、價格和管理水平外,施工方的資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、融資能力也成為體現(xiàn)公司競爭力的重要方面,成為開發(fā)商或建設(shè)方衡量施工方實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)之一。為了提高項(xiàng)目承攬的成功率,園林工程施工企業(yè)必須滿足開發(fā)商或建設(shè)方對其資金實(shí)力的要求,資金實(shí)力已成為國內(nèi)園林企業(yè)承攬項(xiàng)目和實(shí)施運(yùn)作的重要條件之一,資金實(shí)力和融資能力決定了公司承建工程項(xiàng)目的規(guī)模。
目前,資金不足已成為當(dāng)前制約公司業(yè)務(wù)發(fā)展的主要瓶頸,因此公司迫切需要提高資金實(shí)力,以在激烈的市場競爭中不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提高公司的市場占有率和品牌影響力。
(2)公司有限的融資渠道制約著公司的發(fā)展要求進(jìn)行股權(quán)融資補(bǔ)充流動資金
由于園林綠化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)具有應(yīng)收賬款、存貨占比高,固定資產(chǎn)占比較低的特點(diǎn),因此公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定了通過銀行取得貸款融資的規(guī)模有限,難以滿足公司項(xiàng)目建設(shè)的資金需要,項(xiàng)目的承接能力受到一定制約。2018年下半年以來,隨著公司陸續(xù)中標(biāo)了包括東升科技園二期周邊綠地建設(shè)工程二標(biāo)段項(xiàng)目、泉水湖濕地公園項(xiàng)目(B區(qū))、環(huán)湖路市政道路工程、園區(qū)主干道提檔升級打造工程EPC項(xiàng)目、多巴新城湟水河扎麻隆濕地公園景觀工程EPC項(xiàng)目、密云區(qū)白河城市森林公園建設(shè)工程(一標(biāo)段)項(xiàng)目等多個項(xiàng)目合同,以及尚在前期招標(biāo)過程中的其他后續(xù)項(xiàng)目陸續(xù)中標(biāo),公司對于流動資金的需求規(guī)模也相應(yīng)增加,公司迫切需要補(bǔ)充一定的流動資金以支持業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,目前公司融資渠道的受限已經(jīng)嚴(yán)重制約了公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
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