農(nóng)產(chǎn)品“一帶一路”商業(yè)計(jì)劃書(shū)

一、項(xiàng)目背景

廣西位于北緯20°54′～26°23′，地處亞熱帶，天然香料生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的自然條件。中國(guó)廣西面積240100平方公里，東西跨7個(gè)經(jīng)度，南北跨6個(gè)緯度，境內(nèi)大體可分為北熱帶常綠季雨林帶，南亞熱帶季風(fēng)常綠闊葉林帶和中亞熱帶常綠闊葉林帶，氣溫冬暖夏長(zhǎng)，雨量充沛，在茂密的森林中和開(kāi)闊的盆地里，生長(zhǎng)著90余科600多種天然香料作物。八角、桂皮是其中的特優(yōu)產(chǎn)品。同時(shí)廣西是國(guó)際市場(chǎng)天然香料供應(yīng)的重要地區(qū)。中國(guó)傳統(tǒng)的大宗出口產(chǎn)品干八角和八角油，是國(guó)際市場(chǎng)的緊俏商品，而且中國(guó)是唯一可以批量提供八角干果及其加工產(chǎn)品的國(guó)家。八角干果出口主要銷(xiāo)往印度、緬甸、英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙及東南亞、西歐各國(guó)。國(guó)際市場(chǎng)的八角油主要來(lái)自中國(guó)廣西，八角茴油出口主要銷(xiāo)往法國(guó)、美國(guó)、新加坡、西班牙、英國(guó)、日本、加拿大等56個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要5大出口銷(xiāo)售國(guó)家和地區(qū)是法國(guó)、中國(guó)香港、美國(guó)、新加坡、西班牙。其中法國(guó)和美國(guó)是八角油的最大消費(fèi)國(guó)。2016年，美國(guó)進(jìn)口八角茴香油26000公斤，其中從香港進(jìn)口12000公斤，從中國(guó)進(jìn)口14000公斤;進(jìn)口肉桂油28600公斤，其中從中國(guó)進(jìn)口19600公斤，中國(guó)香港進(jìn)口7000公斤。再次，廣西是中國(guó)最大的肉桂產(chǎn)區(qū),肉桂規(guī)模種植面積5.7萬(wàn)公頃,年產(chǎn)肉桂皮6萬(wàn)噸以上、肉桂油約3000噸,種植面積和肉桂皮產(chǎn)量占中國(guó)的50%以上。肉桂皮出口和肉桂油的加工出口量均占中國(guó)總量的60%以上。同時(shí)廣西也是世界八角生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量為23萬(wàn)噸以上。

廣西地處中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)的中心位置，面向東盟市場(chǎng)，是我國(guó)唯一與東盟既有陸地接壤又有海上通道的省區(qū)，也是我國(guó)進(jìn)入東盟最便捷的通道。同時(shí)，廣西也是天然香料資源大省，排名全國(guó)第一。

汶萊位于加里曼丹島的東北部，與廣西在地理上接近，海岸線(xiàn)161公里，汶萊地處東南亞中心位置，是傳統(tǒng)的穆斯林國(guó)家，是理想的清真食品、香料貿(mào)易加工和進(jìn)出口的中心，汶萊高度重視農(nóng)業(yè)加工業(yè)的發(fā)展，具有很強(qiáng)的地理優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。

在此基礎(chǔ)上，廣西瑞安物流(集團(tuán))有限公司與汶萊達(dá)成合作意向，充分發(fā)揮雙方的資源互補(bǔ)性、技術(shù)與人才互補(bǔ)性和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和市場(chǎng)互補(bǔ)性，本著互惠互利原則，在香料貿(mào)易加工，清真食品包裝加工，清真食品貿(mào)易方面開(kāi)展廣泛合作，共同致力于兩國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品與農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展和對(duì)外貿(mào)易，通過(guò)一系列舉措，分階段達(dá)成建成瑞安文萊全球清真食品、香料貿(mào)易運(yùn)營(yíng)中心一體化建設(shè)，讓中國(guó)，汶萊的香料產(chǎn)品、清真食品產(chǎn)品走向世界。

二、項(xiàng)目總體描述

目前制約中國(guó)廣西省香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因有：

1、產(chǎn)品不能滿(mǎn)足國(guó)際市場(chǎng)的需要。主要是廣西目前的生產(chǎn)技術(shù)仍停留在上世紀(jì)初級(jí)水平上，與國(guó)外的高、精、純要求的天然產(chǎn)品需求有相當(dāng)大的差距，很難直接進(jìn)駐國(guó)際的行業(yè)，難以樹(shù)立自身品牌。產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)乏力，這是制約廣西天然香料產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的主要因素。

2、產(chǎn)品質(zhì)量直接影響價(jià)格。目前廣西大部分出口的香料產(chǎn)品是初級(jí)產(chǎn)品，只能是低質(zhì)低價(jià)。由于營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)輸費(fèi)用不斷上升，使得間接成本不斷提高，外貿(mào)企業(yè)除了創(chuàng)匯，根本無(wú)利可圖，推銷(xiāo)沒(méi)有積極性，使得原有的市場(chǎng)在逐步萎縮。

3、價(jià)格影響生產(chǎn)積極性。由于初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格上不去，生產(chǎn)企業(yè)及香料種植業(yè)獲利較低，嚴(yán)重降低了企業(yè)和種植戶(hù)的積極性，寧可讓其爛在地里、枯在樹(shù)上也不進(jìn)行采收加工，或者摻雜摻假、以次充好，形成惡性循環(huán)。

本項(xiàng)目通過(guò)搭建“原料采購(gòu)+加工+供應(yīng)鏈+終端品牌+全球?qū)ν赓Q(mào)易”清真食品、香料產(chǎn)銷(xiāo)全產(chǎn)業(yè)鏈，采取“農(nóng)戶(hù)+基地+加工+公司+營(yíng)銷(xiāo)貿(mào)易中心”發(fā)展模式，整合資源，融入先進(jìn)的生產(chǎn)和管理技術(shù)，為消費(fèi)者提供高品質(zhì)和領(lǐng)先滿(mǎn)足公眾的清真食品、香料產(chǎn)品需求。

項(xiàng)目估算總投資(含流動(dòng)資金)5409.95萬(wàn)美元，其中：建筑工程費(fèi)517.00萬(wàn)美元;設(shè)備購(gòu)置費(fèi)730.23萬(wàn)美元;預(yù)備費(fèi)124.72萬(wàn)美元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)美元。(備注：因廣西八角、桂皮每年只產(chǎn)兩季，所以：流動(dòng)資金按照每一季的原材料采購(gòu)3000萬(wàn)美元核算的基礎(chǔ)上，增加30%的漲價(jià)費(fèi)、物流費(fèi)等，詳見(jiàn)投資估算)

本項(xiàng)目第一期成后，未來(lái)10年內(nèi)綜合形成年產(chǎn)值17723.33萬(wàn)美元的規(guī)模;其中形成八角粗加工產(chǎn)品5000噸規(guī)模，年產(chǎn)值約8866.16萬(wàn)美元;桂皮粗加工產(chǎn)品年產(chǎn)量5000噸，年產(chǎn)值約8866.16萬(wàn)美元能夠取得較好的利潤(rùn)水平。

三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析

四、項(xiàng)目總投資情況

項(xiàng)目分三期執(zhí)行。因第二期與三期所需落地時(shí)間較長(zhǎng)，本商業(yè)計(jì)劃所有規(guī)劃與財(cái)務(wù)核算僅對(duì)第一期進(jìn)行測(cè)算，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)再對(duì)第二期、三期進(jìn)行詳細(xì)的論證。

項(xiàng)目一期的總投資合計(jì)：5409.59萬(wàn)美元，其中固定資金1409.95萬(wàn)美元(設(shè)備投資730.23萬(wàn)美元、土建工程投資517.00萬(wàn)美元、工程其他費(fèi)用38萬(wàn)美元、預(yù)備漲價(jià)費(fèi)124.72萬(wàn)美元)，流動(dòng)資金4000.00萬(wàn)美元。(詳見(jiàn)附件一)

其中主體土建工程的建設(shè)投資如下：

項(xiàng)目二期投資：(待2019年規(guī)劃)

項(xiàng)目三期投資：(待2020年規(guī)劃)

五、報(bào)告目錄

第一章 執(zhí)行摘要 5

1.1 項(xiàng)目背景 5

1.2 項(xiàng)目概況 6

1.3 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 7

1.3.1 原物料優(yōu)勢(shì) 7

1.3.2 市場(chǎng)貨源的優(yōu)勢(shì) 7

1.3.3 政策優(yōu)勢(shì) 7

1.3.4文萊HALAL認(rèn)證的品牌優(yōu)勢(shì) 8

1.3.5銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì) 8

1.4 投資亮點(diǎn) 8

1.4.1 合作的必要性 8

1.4.2財(cái)務(wù)的可行性 9

第二章 項(xiàng)目介紹 11

2.1 項(xiàng)目名稱(chēng) 11

2.2 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 11

2.3 項(xiàng)目性質(zhì) 11

2.4 項(xiàng)目地點(diǎn) 11

2.5 投資金額 11

2.6 項(xiàng)目承辦單位概況 12

2.6.1 公司名稱(chēng) 12

2.6.2 公司簡(jiǎn)介 13

2.6.3 公司發(fā)展情況 13

2.7 資金來(lái)源 13

2.8 建設(shè)周期 14

2.9 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 14

2.10 主要產(chǎn)品規(guī)模 15

2.11 項(xiàng)目投資回收期 16

第三章 項(xiàng)目行業(yè)市場(chǎng)分析 17

3.1 天然香料市場(chǎng)分析 17

3.1.1 中國(guó)天然香料宏觀(guān)市場(chǎng)總結(jié) 17

3.1.2 中國(guó)天然香精香料市場(chǎng)前景分析 18

3.1.3 廣西在中國(guó)天然香料市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 19

3.1.4東盟天然香料市場(chǎng)分析 20

3.1.5 全球穆斯林國(guó)家(人口)清真食品消費(fèi)市場(chǎng)分析 21

3.1.6 全球穆斯林國(guó)家(人口)天然香精、香料市場(chǎng)分析 23

3.1.7 全球八角、桂皮銷(xiāo)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 25

3.1.8 市場(chǎng)總結(jié) 26

3.2 項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析 27

3.2.1 供應(yīng)商的還價(jià)能力 27

3.2.2新進(jìn)入者的威脅 27

3.2.3行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 27

第四章 商業(yè)模式與SWOT分析 29

4.1 項(xiàng)目的商業(yè)模式 29

4.2 項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃 29

4.2.1 市場(chǎng)模式戰(zhàn)略選定 29

4.2.2商業(yè)模式戰(zhàn)略選擇 32

4.3 SWOT分析 34

4.3.1 項(xiàng)目投資SWOT分析 34

4.3.2 項(xiàng)目SWOT戰(zhàn)略分析 36

第五章 項(xiàng)目產(chǎn)品與研發(fā)生產(chǎn) 38

5.1 產(chǎn)品介紹 38

5.1.1 產(chǎn)品名稱(chēng) 38

5.1.2 產(chǎn)品試用領(lǐng)域細(xì)分 38

5.1.3 產(chǎn)品定價(jià)與典型客戶(hù) 39

5.1.4 產(chǎn)品年產(chǎn)與盈利方案 39

5.2 包裝工藝流程與設(shè)備購(gòu)置 40

5.2.1 產(chǎn)品包裝工藝流程 40

5.2.2 項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備購(gòu)置 41

第六章 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 42

6.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 42

6.2 項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置 43

6.3 項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 45

6.3.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 45

6.3.2定員定崗 47

6.3.3項(xiàng)目管理措施 47

第七章 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè) 49

7.1 收入預(yù)估 49

7.2 稅金估算 49

7.3成本費(fèi)用估算 49

7.3.1原材料估算 49

7.3.2 動(dòng)力費(fèi)用 49

7.3.3工資福利 50

7.3.4折舊 50

7.3.5其他費(fèi)用 50

7.4 利潤(rùn)估算 50

7.5 財(cái)務(wù)指標(biāo) 51

7.5.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 51

7.5.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 51

7.5.3項(xiàng)目投資回收期Pt 51

7.6 總投資收益率(ROI) 52

第八章 項(xiàng)目效益分析 53

8.1項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 53

8.2項(xiàng)目的社會(huì)效益分析 54

8.2.1對(duì)中國(guó)廣西 54

8.2.2對(duì)汶萊 55

第九章 資金需求與投資者貢獻(xiàn) 56

9.1 資金需求及使用規(guī)劃 56

9.1.1項(xiàng)目投資估算說(shuō)明 56

9.1.1.1估算范圍 56

9.1.1.2 估算依據(jù) 56

9.1.2 項(xiàng)目總投資 57

9.1.3固定資產(chǎn)投資 58

9.1.4流動(dòng)資金 60

9.2資金籌集方式 60

9.2.1項(xiàng)目擬采用的融資方式 60

9.2.2項(xiàng)目融資方案 60

9.3詳細(xì)使用規(guī)劃 60

9.4 投資者雙方貢獻(xiàn) 61

第十章 結(jié)論 62