風光同控發(fā)電裝置項目商業(yè)計劃書

前言

風能是一種清潔而穩(wěn)定的新能源，在環(huán)境污染和溫室氣體排放日益嚴重的今天，風力發(fā)電作為全球公認可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促進低碳經(jīng)濟增長的方案，得到各國政府、機構和企業(yè)等的高度關注。此外，由于風電技術相對成熟，且具有更高的成本效益和資源有效性，因此，風電也成為近年來世界上增長最快的能源之一。
目前，我國已經(jīng)成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場。根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球風電累計裝機容量從截至 2001 年 12 月 31 日的 23,900MW 增至截至 2016 年 12 月 31 日的 486,749MW，年復合增長率為 22.25%，而同期我國風電累計裝機容量的年復合增長率為49.53%，增長率位居全球第一； 2016 年，我國新增風電裝機容量 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)），占當年全球新增裝機容量的 42.7%，位居全球第一。

數(shù)據(jù)來源：中金普華

從光伏發(fā)電行情分析，在國家電價補貼等政策的大力扶持下，光伏發(fā)電規(guī)?？焖贁U大。據(jù)國家發(fā)改委能源研究所預測，2016全年新增裝機超過3300萬千瓦，累計超過7600萬千瓦，年增速超過75%。此外，多家光伏企業(yè)已開始全力開發(fā)分布式項目，且多家企業(yè)均表示其2017年分布式項目計劃開發(fā)量達數(shù)百MW。政策大力傾斜、企業(yè)重心轉移，分布式光伏將迎來真正爆發(fā)式增長。
基于以上行業(yè)與政策的優(yōu)勢，##公司采用具有自主知識產權的高精度太陽能面板光電轉換檢測技術，設計出具有世界領先水平的智能太陽能光伏控制器，可根據(jù)GNSS定位或網(wǎng)絡參數(shù)，自動計算經(jīng)緯度，調整發(fā)電裝置的追日角度及俯仰角控制系統(tǒng)不損耗光伏產電量，可自動清洗光伏面板。磁懸浮垂直軸風力發(fā)電機體積小，啟動風速低，發(fā)電量大，壽命長。是具有安裝方便、工作穩(wěn)定可靠、承載能力強、光電轉換率高、后期維護成本小的新型風光同控發(fā)電智能控制裝置，多個裝置可組合為無人值守電站。同時產品設置微風發(fā)電系統(tǒng)，形成風光同控發(fā)電智能控制裝置。產品的投入將充分利用可在生資源中，太陽能、風能是一種取之不盡用之不竭的清潔能源，并且不受地域的限制，有陽光有風的地方就可以利用。
項目正是在這一行業(yè)、政策背景下進入市場，目前風光同控發(fā)電智能控制裝置研發(fā)工作已經(jīng)完成，并隨時可以投產使用。為了讓項目又好又快的發(fā)展，項目方?jīng)Q定發(fā)揮資本量，吸引戰(zhàn)略資金12,000.00萬元，釋放股份10%，最終實現(xiàn)將項目打造風、光發(fā)電裝置第一品牌愿景。

第一章  執(zhí)行摘要

1.1 項目概況

1.1.1 行業(yè)詬病

自國務院2013年7月頒發(fā)關于《促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》以來，光伏產業(yè)迎來了突飛猛進的四年時光。中國光伏電站的裝機容量在2015年就超過德國成為世界第一。同時自2016年開始，全國掀起了分布式光伏電站投資和建設的高潮。預計2017年分布式光伏的裝機容量有望接近8GW。這相當于前幾年分布式光伏裝機容量的總和。但是，我國分布式光伏電站的發(fā)展還受制于很多環(huán)境、技術和經(jīng)濟因素，并且出現(xiàn)了三大深層次的矛盾，需要逐步克服。
1、利用率低：
面板固定安放，且具有一定的傾斜度。由于地球自轉和公轉的影響，固定安放的太陽能面板不能根據(jù)光線的變化而相應的改變其角度，利用率較低。
2、轉換率低：
將太陽能板安裝在移動結構上，該移動結構可以根據(jù)太陽光線的強弱不斷的將太陽能面板垂直于太陽定位?，F(xiàn)有的跟蹤器均利用光電探頭檢測光線的變換來實現(xiàn)太陽能面板的移動，不能真實反映太陽能面板的光電轉換效果，精度差，光電轉換效率不高。
3、并網(wǎng)難，成本高：
正是因為分布式光伏發(fā)電無法成為穩(wěn)定電源，導致了電力系統(tǒng)對光伏發(fā)電的很多誤解和防范。突出的表現(xiàn)在很多基層電網(wǎng)由于對光伏電站的發(fā)電設備和特性不了解，增加過多的保護措施，從而導致光伏系統(tǒng)成本的上升。最近國網(wǎng)新規(guī)定即使是自發(fā)自用的分布式光伏電站，只要裝機容量超過400KW就必須通過10千伏并網(wǎng)，直接導致1MW以下的電站系統(tǒng)成本增加10%—25%以上，這就是典型的保護過度。隨著分布式電站安裝的規(guī)模越來越大，進入2017年以來，并網(wǎng)難成為分布式光伏發(fā)展的第一大難題。
而從風力發(fā)電來說，并網(wǎng)瓶頸終難克服。如果說政策與資源層面的因素限制了風電的未來，并網(wǎng)難題則伴隨著風電發(fā)展的始終，一方面國家要求電網(wǎng)對風力發(fā)電實行“保障性收購”；另一方面，大量盲目上馬的風電項目又超出了電網(wǎng)的承受力；備受業(yè)界詬病的“棄風”現(xiàn)象也就由此產生——而即使是已并網(wǎng)的風機，也屢次出現(xiàn)大規(guī)模脫網(wǎng)事故。最后風力發(fā)電對風速也有一定要求，地區(qū)年平均風速在7m/s以上，風向集中，而且大部分風速在3m/s至25m/s之間（即：4-5級），才能匹配風力發(fā)電的場景。

分析單位：深圳市中金普華管理咨詢有限公司

1.2.2 項目概況

本項目通過將風光同控發(fā)電智能控制器通過無線組網(wǎng)與IPV6組網(wǎng)相結合的方式進行分布式組網(wǎng)，通過正基智控技術有限公司研發(fā)的高效路由算法與管理云系統(tǒng)進行連接。
項目的模式將管理云系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)、云計算技術為基礎，可實現(xiàn)風光電站隨時隨地掌握分布式風光控制器關鍵數(shù)據(jù)，組串智能分析與故障一鍵處理，同時產品本身具備GNSS定位或網(wǎng)絡參數(shù)、自動計算經(jīng)緯度、調整發(fā)電裝置的追日角度及俯仰角控制系統(tǒng)不損耗光伏產電量、可自動清洗光伏面板、微風發(fā)電系統(tǒng)的轉換。不僅僅可實現(xiàn)海量風光同控發(fā)電智能控制器的全天候、無人高效及智能便捷的運維管理，更是能提高利用率、增加光電轉換效果、降低風速門檻，最終實現(xiàn)業(yè)界并網(wǎng)難的問題。

1.2.3 項目執(zhí)行步驟

1、產品輸出---核心產品研發(fā)+代工、集成模式
項目通過核心產品自主研發(fā)+配件產品代工+項目地集成的模式投產，擬定此模式產品輸出主要考慮到：
（1）投資少，避免項目申報的繁瑣：如果采用自研資產模式，廠房的投資、運營的管理、申報的繁瑣，不僅僅會拉長整個項目的落地時間，更是會加大一筆巨大的投資。經(jīng)過考慮，項目硬件、核心產品自主研發(fā)（目前研發(fā)已經(jīng)完成），其他配件采用代工模式，不僅僅可以減少投資，更是可以提高落地效率。
（2）供應鏈模式運營，避免產品的滯銷：如果項目的產品直接在工廠或者研發(fā)中心集成，不僅僅“量”的問題不好把控，更是多出一筆巨大的倉庫儲存費用。項目采用技術輸出+產品輸出的模式，拿下訂單后將產品直接分配式發(fā)送至項目地，直接在產品項目地集成+安裝，高效、輕資產式運營。

2、技術輸出---自建服務器+客戶授權模式
產品研發(fā)已經(jīng)完成，關系到后期的數(shù)據(jù)采集儲存要做數(shù)據(jù)處理中心，因為存儲數(shù)據(jù)可長達25年，所以項目的數(shù)據(jù)處理中心、服務器需自己開發(fā)。我們拿項目的產品輸出到A、B、C地比喻，項目的數(shù)據(jù)中心可以控制所有的電廠產品與數(shù)據(jù)的采集，但是我們的客戶只能有自己的產品權限功能。

3、模式輸出---技術產品+自建模式雙軌并行
項目不僅僅做技術與產品的輸出，同時在各個適合并網(wǎng)的地域自建光伏發(fā)電站，目前已經(jīng)與安徽省鳳陽縣建設年產20MW光伏風電站項目、湖南省永州市建設年產30MW光伏發(fā)風電站項目、廣東省梅州市20MW光伏風電站項目進行初步溝通，后期有望實現(xiàn)自建模式的并網(wǎng)。

1.4 項目競爭優(yōu)勢

1.4.1 技術優(yōu)勢

目前市場上的光伏發(fā)電產業(yè)年均日照時間短、維護成本高、季節(jié)維度變化系數(shù)大已經(jīng)成為全球光伏發(fā)電產業(yè)的痛點，陸續(xù)有多個集團研發(fā)中心勵志突破這一短板但效果至今不佳；從風力發(fā)電角度分析，發(fā)電耗時、功率、效率的低下也成為這個產業(yè)的“常態(tài)”。正是基于以上原因，形成了產業(yè)利用率低、轉換率低、并網(wǎng)難，成本高、場景使用要求門檻高的詬病。正基智控技術有限公司研發(fā)中心研發(fā)的產品---風光同控發(fā)電智能控制裝置解決了以上所有業(yè)內問題（參見圖表1-2、1-3），從項目角度分析，產品將最高端服務器的設計方法和設計經(jīng)驗移植到國產處理器平臺上，并已經(jīng)對全部國產處理器的服務器平臺開始布局和方案設計，領先國內其他廠商；就目前市場情況與技術研發(fā)現(xiàn)狀分析，未來三年內全球無同一級別競爭對手。
1.4.2 市場以及政策優(yōu)勢
針對整個大環(huán)境分析，分布式光伏爆發(fā)，國內光伏新增裝機保持高速增長，光伏累計裝機達到 120GW。2017 年前三季度光伏發(fā)電市場規(guī)模快速擴大，新增光伏發(fā)電裝機43GW，同比增長65%，光伏新增裝機約占可再生能源新增裝機的 68.25%，是目前可再生能源新增電力的主力軍。其中，光伏電站27.70GW，同比增加3%；分布式光伏15.30GW，同比增長4倍。分布式光伏占新增裝機的比例為35.58%，其爆發(fā)式增長支撐了2017年光伏裝機的高景氣。截至 9 月底，全國光伏發(fā)電累計裝機達到 120GW，其中，光伏電站94.80GW，分布式光伏25.62GW，分布式光伏占光伏累計裝機中的 21.35%。分布式光伏爆發(fā)的原因是光伏新增裝機向中東部轉移的過程中，分布式光伏具有不占用土地、規(guī)模靈活、上網(wǎng)方式多樣、不占指標、補貼及時等優(yōu)點。
針對項目分析，正基智控技術有限公司與目前國內主流處理器廠商的核心管理團隊保持密切的合作關系，并能夠得到國產處理器廠商最大程度的支持合作，有能力里在第一時間內得到國產處理器的產品信息及未來發(fā)展路線；

1.4.3 盈利模式具備可行性

目前市場上的光伏發(fā)電是利用太陽能電池直接將太陽能轉換成電能的發(fā)電方式。光伏發(fā)電可分為集中式光伏電站和分布式光伏兩大類。
1、集中式光伏電站是利用大規(guī)模太陽能電池陣列把太陽能直接轉換成電能向電網(wǎng)輸送光伏電量，由電網(wǎng)統(tǒng)一調配向用戶供電。
2、分布式光伏發(fā)電是指在用戶所在地或附近建設安裝，運行方式以用戶端自發(fā)自用為主，多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調節(jié)為特征的光伏發(fā)電設施。
無論是以上哪一種方式，目前的盈利點無非只有售電收入及地方補貼，而項目的搭建突破傳統(tǒng)風光發(fā)電僅有的盈利模式，不僅具備直接的收益，更是在數(shù)據(jù)積累、新建發(fā)電站方面具備眾多的無形資產：
（1）出售風光同控發(fā)電裝置的收益；
（2）五年后，數(shù)據(jù)收取的服務費收益；（數(shù)據(jù)免費五年）；
（3）建設風光發(fā)電站售電收益（地方補貼收益）；
（4）無形資產的變現(xiàn)能力（例如：大數(shù)據(jù)25年的無形資產、建設風光發(fā)電站后期資金退出的變現(xiàn)能力等等。

目錄
前言 5
第一章  執(zhí)行摘要 7
1.1 項目概況 7
1.1.1 行業(yè)詬病 7
1.2.2 項目概況 8
1.2.3 項目執(zhí)行步驟 9
1.3 項目融資模式與目前融資金額規(guī)劃 11
1.3.1 項目融資模式 11
1.3.2 目前融資資金使用規(guī)劃 11
1.3.3 未來項目拓展計劃 12
1.4 項目競爭優(yōu)勢 13
1.4.1 技術優(yōu)勢 13
1.4.2 市場以及政策優(yōu)勢 13
1.4.3 盈利模式具備可行性 14
1.4.4 政策具備可行性因素 14
1.4.5 團隊研發(fā)能力具備競爭優(yōu)勢 16
1.5 項目盈利能力 16
第二章 項目介紹 17
2.1 項目名稱 17
2.2 項目內容 17
2.3 項目性質 17
2.4 項目地點 17
2.5資金來源 17
2.6項目承辦單位 17
2.6.1 承辦單位名稱 17
2.6.2 承辦單位簡介 17
2.6.3 研發(fā)團隊簡介 18
1、項目創(chuàng)始人 18
2、研發(fā)團隊 18
2.7 主要產品規(guī)模與典型客戶 19
2.7.1 典型客戶 19
2.7.3 年產規(guī)模 19
2.8 主要財務指標 19
第三章 行業(yè)與市場分析 21
3.1 全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 21
3.1.1 世界范圍內光伏產業(yè)發(fā)展迅速 21
3.1.2 全球光伏發(fā)電結構分析 23
3.2 中國光伏發(fā)電產業(yè)分析 25
3.2.1 前五年中國光伏產業(yè)總結 25
3.2.2 目前中國光伏發(fā)電產業(yè)現(xiàn)狀 26
3.2.3 中國光伏發(fā)電產業(yè)政策利好 28
3.3 我國風力發(fā)電風電行業(yè)概況 32
3.3.1 我國風能資源概況 32
3.3.2 我國風電產業(yè)市場供求前景 33
第四章 產品與售價 34
4.1 項目產品介紹 34
4.1.1 產品介紹 34
4.1.2 項目產品應用介紹 35
4.1.3 產品特色 38
4.2 產品定價以及目標年產量 40
4.2.1 產品定價 40
第五章 組織架構與運營模式分析 42
5.1 項目組織架構分析 42
5.2 企業(yè)營銷戰(zhàn)略 43
5.2.1品牌營銷戰(zhàn)略 43
5.2.2產品營銷策略 43
5.3 市場推廣方式 43
5.3.1銷售方案 43
5.3.2營銷方案 44
5.3.3價格策略 44
第六章 資本營業(yè)規(guī)模與資金使用 45
6.1 本輪融資五年期營業(yè)規(guī)模預算 45
6.1.1 預估說明 45
6.1.2項目五年期營業(yè)規(guī)模估算 45
6.2 項目總投資規(guī)劃 46
第七章 財務分析 48
7.1 分析說明 48
7.2 編制依據(jù) 48
7.3 三大成本核算 49
7.3.1 財務費 49
7.3.2 管理費 49
7.3.3 銷售費 49
7.3.4 外購成本（主營業(yè)務成本） 50
7.4 成本測算 50
7.5 利潤核算 51
7.6 主要財務指標 52
7.6.1盈利能力分析 52
7.6.2財務內部收益率 54
7.6.3財務凈現(xiàn)值FNPV 54
7.6.4項目投資回收期Pt 55
7.6.5總投資收益率（ROI） 55
7.7財務生存能力分析 55
7.8 財務指標的不確定性分析 56
7.9評價結論 56
7.10項目經(jīng)濟效益匯總 56
第八章 項目效益與合作者利益分析 58
8.1項目的經(jīng)濟效益分析 58
8.2 投資者貢獻股權分配 58
8.2.1 投資者貢獻 58
8.2.2 股權分配 58
8.3 資金退出 59
8.3.1 退出方式 59
8.3.2 退出方式可行性 59
8.4 投資退出方案 60
8.4.1 股改上市 60
8.4.2 兼并收購 60
8.4.3 資本重組 60
8.5項目上市條件具備能力分析 60
8.5.1中國A股上市公司首次公開發(fā)行股票的條件 60
8.5.2在中小板上市公司首次公開發(fā)行股票的條件 63
8.5.3在創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開發(fā)行股票的條件 64