電站能源轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)園項目建議書

1.1.2 企業(yè)能源與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合

由于電力、運輸、人物力等成本的上漲，所以較多的新能源企業(yè)為了降低成本，擴大企業(yè)經(jīng)濟效益，不惜成本的完成對礦業(yè)資源企業(yè)的并購。清科研究中心數(shù)據(jù)顯示，2018年從并購案例總額來看，能源及礦產(chǎn)行業(yè)居首，披露金額的案例高達56起，披露金額為1658.87億美元，占披露案例總金額的58.8%。

同時，工業(yè)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，能源消耗占比總成本的比例巨大(10%-45%不等)，特別是冶金、建材、化工等重點耗能企業(yè)，一般能耗要占產(chǎn)品成本的 40%左右，換句話說.能源消耗的高低直接與企業(yè)的經(jīng)濟效益密切相關。

1.1.3 留存電量政策背書

綜合目前各地資源留存與企業(yè)成本的閉環(huán)，目前四川省、市、縣政府執(zhí)行國家和省留存電量價格政策文件精神發(fā)布了響應政策，同時達到了一定的效果：

圖表1-2 四川省各地政策執(zhí)行文件

1.3 項目投資亮點

1.3.1 項目的建設有利于解決余慶縣脫貧攻堅的問題

據(jù)統(tǒng)計，截止 2018 年末，余慶縣全縣年末戶籍總戶數(shù)為104050戶，總?cè)丝跒? 308766人。其中建檔立卡貧困戶6919戶22322人，其中一般貧困戶4370 戶

16618人，低保貧困戶2549戶5704人。已脫貧2649戶10160人(一般貧困戶

2528戶9824 人，低保脫貧戶121 戶336人)，未脫貧4270戶12162 人(一般貧困戶1842戶6794人，低保貧困戶2428戶5368人)，貧困發(fā)生率為 4.55%。

根據(jù)余慶縣脫貧計劃，2019 年計劃脫貧全部人口，2020 年與全市全省全國同步小康，余慶縣脫貧攻堅工作時間緊、任務重。

該項目計劃用5年時間，發(fā)展和完善電解鋁及鋁加工行業(yè)、重晶石開采及其深加工產(chǎn)業(yè)、石材產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)、鋰電池負極材料、陶土的開發(fā)和利用產(chǎn)業(yè)及周邊服務業(yè)幾大重點產(chǎn)業(yè)(具體規(guī)劃參見第二章---項目介紹)，項目建設招商后，滿負荷將解決就業(yè)2.6萬人次(新材料類行業(yè)每百畝招工約50人，礦業(yè)加工產(chǎn)業(yè)每百畝約150人，紡織業(yè)每百畝約300人)。所以項目不僅能夠有效幫助余慶縣人民脫貧，阻止返貧現(xiàn)象的發(fā)生，最終實現(xiàn)白泥鎮(zhèn)與龍溪鎮(zhèn)產(chǎn)城互動、同城化發(fā)展，更能帶動周邊縣市居民就業(yè)，為周邊縣市脫貧致富做出積極貢獻。

1.3.2 項目的建設有利于解決余慶縣電力留存問題

余慶縣電力資源豐富，境內(nèi)有裝機容量300萬千瓦的國家大型電站構(gòu)皮灘電站，是“西電東送”的重點工程，電站年平均發(fā)電量96.8億度，通過國家電網(wǎng)輸送到廣東。電站所在的余慶縣除享受極小部分稅收留存外，未享受到該電站帶來的效益。

市面上工業(yè)用電電價在 0.7-0.9 元/千瓦·時，平均折合工業(yè)用電價格應該在 0.8元/千瓦·時左右。余慶縣電力資源充足，該項目一旦落地，施行留存電量政策，其電價可以降到 0.297元/千瓦·時，非常具備競爭優(yōu)勢。以電解鋁項目為例，按一噸電解鋁耗電13500度計算，企業(yè)每生產(chǎn)一噸鋁，將為企業(yè)減少5440.5-8140.5 元，這將為電解鋁行業(yè)帶了極大的成本效益，不僅電解鋁，其他高耗電的行業(yè)也可以從中獲益，以市場均價 0.8元/千瓦·時電計算，項目預留21億度電總共會為企業(yè)減少10億元以上成本(參見第二章，項目介紹)。一旦企業(yè)從中獲利，就會去用這些收益擴大產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)量，擴大生產(chǎn)園區(qū)，帶動更多的失業(yè)人員就業(yè)，形成良性循環(huán)，對行業(yè)規(guī)模的擴大和帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展有著極大的推動作用。該項目選定的產(chǎn)業(yè)多為高耗能、低污染產(chǎn)業(yè)，落地企業(yè)可以就近高效利用當?shù)氐膬?yōu)質(zhì)優(yōu)惠的電力資源，從而實現(xiàn)節(jié)能減排、減負增效，實現(xiàn)企業(yè)效益與環(huán)境保護雙贏，良性循環(huán)發(fā)展。

1.3.3 項目將解決余慶縣第二產(chǎn)業(yè)的比重薄弱，同時增加地方財政收入

2018年余慶縣地區(qū)生產(chǎn)總值869663萬元，比上年增長 10.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值203290萬元，增長7.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值252792萬元，增長 5.0%; 第三產(chǎn)業(yè)增加值413581萬元，增長 15.7%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占余慶縣生產(chǎn)總值的比重為 23.4%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 29.1%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為47.5%?？傮w來看，余慶縣的總產(chǎn)值并不是很高，2018年人均GDP 僅為3.63萬元，與我國2018年人均GDP6.46 萬元相比相差甚遠，有很大的提升空間。余慶縣人均 GDP 較低的主要原因是因為余慶縣比較依賴農(nóng)業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)占據(jù)了較高的比重，第二產(chǎn)業(yè)的比重相對較少，亟待提升。

項目建設完畢后，預計滿負荷能吸引企業(yè)投資560億元(按照400萬元/畝固定資產(chǎn)投資核算);十年期第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達8,112,474.89萬元(十年平均)，同時可為當?shù)貛矶愂?01,405.94萬元(十年平均，參見本建議書財務分析)，不僅僅具備解決余慶縣第二產(chǎn)業(yè)的比重薄弱的社會效益，更是解決目前各地政府面臨的財政收入較弱問題。

1.3.4 項目的建設具備留存電量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的城市背書

留存電量是水電資源開發(fā)的一種補償機制，提高貧困地區(qū)水電工程的留存電量比例，其主要目的是滿足地方電力的發(fā)展需求，服務地方經(jīng)濟發(fā)展，支持水電資源就地轉(zhuǎn)化以及生態(tài)環(huán)境恢復保護和農(nóng)村扶貧開發(fā)。我國已有多個地區(qū)實施留存電量政策，其中四川省留存電量政策較多：

3.1 項目招商模式

3.1.1 項目招商策略

產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目招商可采用以下策略：

1、基金招商模式

當前國內(nèi)招商競爭十分激烈，新時期的園區(qū)招商，需要一些技術(shù)含量和資本含量。目前，各地的政府引導基金紛紛出爐，都化身為地方招商的利器;國內(nèi)已經(jīng)有很多產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商和產(chǎn)業(yè)園區(qū)在充分利用資本的催化和杠桿作用，探索出了一種產(chǎn)融結(jié)合的園區(qū)基金招商新模式。

目前有的企業(yè)有好項目，但是沒有資金，而政府有資金，卻沒有好的項目。余慶縣可以利用基金招商模式，充分調(diào)動財政，幫助企業(yè)進行項目投資，余慶縣的投資基金的籌集可以靠股權(quán)投資的形式，也可以靠債權(quán)投資的形式，幫助有潛力的企業(yè)或項目進行建廠。

2、“互聯(lián)網(wǎng)+”模式

一直以來，如何利用互聯(lián)網(wǎng)推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商與運營模式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，是很多具有前瞻性眼光的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運營商在積極探索的課題，也是大有可為之處。

長期以來，企業(yè)選址受到產(chǎn)業(yè)氛圍、優(yōu)惠政策、人才資源、配套服務等多重因素影響和制約，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，讓企業(yè)能快速、全面、準確地掌握相關信息， 在一定程度上有效降低風險，提高選址效率。然而不容忽視的是，產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)仍然具有交易金額大、交易周期長、交易因素復雜、成交率低的特點，這也決定了其不同于傳統(tǒng)消費品+互聯(lián)網(wǎng)的運營模式，仍需不斷創(chuàng)新、改進、豐富、完善。

待留存電量政策批復后，余慶縣可以利用“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，將本縣的區(qū)域優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、政策優(yōu)惠等條件發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)上，特別是低電價優(yōu)勢，這將會吸引大量企業(yè)進入園區(qū)。

3、眾籌眾包模式

這是園區(qū)中國與園區(qū)資本聯(lián)盟正在研究和探索中的一種新型招商模式，通過各個社會資本方(以產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運營商為主)結(jié)成一個優(yōu)勢互補、同氣連枝的聯(lián)盟形式與地方政府進行對接，由此能夠有更好的議價能力，從而以更優(yōu)惠的政策、更低廉的地價來鎖定更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或特色小鎮(zhèn)資源，然后根據(jù)需求和各自優(yōu)勢在內(nèi)部進行分配，并以一種“眾籌、眾包、眾建、眾享”的模式，讓每一個資方能夠?qū)ψ约核撠煹膯卧M行最有效的資源導入和開發(fā)運營。

這種類似于“阿米巴”式的招商承包責任制，不僅將以往難度重重的總體招商化整為零，降低難度，還能夠最大化激活每一個資方的積極性，相當于將整體資方的全國或全球產(chǎn)業(yè)資源進行整合嫁接，促進整個園區(qū)或小鎮(zhèn)的招商運營效率提升。

這種模式，園區(qū)中國正在全國和一帶一路上的部分園區(qū)中進行探索實踐，余慶縣作為新建立的園區(qū)也可以嘗試使用新的招商模式。

4、展會招商模式

通過國內(nèi)有影響的相關產(chǎn)業(yè)展會，對招商項目的集中展示，達到廣泛吸引人氣的效果，也可以通過策劃研討會、推介會、專業(yè)論壇等主題活動，把會議經(jīng)濟作為招商引資的一個助推器。

綜上來看，基金招商模式和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的招商模式是余慶縣比較適合的模式，可以把這兩種模式作為主要的招商模式。

項目十年期固定資產(chǎn)投資核算表(單位：萬元)

目錄 1

第一章 執(zhí)行摘要 5

1.1 項目背景 5

1.1.1 余慶縣資源亟待利用 5

1.1.2 企業(yè)能源與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合 5

1.1.3 留存電量政策背書 6

1.1.4 項目總體描述 7

1.2 編制依據(jù)、范圍與原則 7

1.2.1 編制依據(jù) 7

1.2.2 報告編制范圍 8

1.3 項目投資亮點 8

1.3.1 項目的建設有利于解決余慶縣脫貧攻堅的問題 8

1.3.2 項目的建設有利于解決余慶縣電力留存問題 9

1.3.3 項目將解決余慶縣第二產(chǎn)業(yè)的比重薄弱，同時增加地方財政收入 9

1.3.4 項目的建設具備留存電量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的城市背書 10

第二章 項目概述 12

2.1 項目介紹 12

2.1.1 項目名稱 12

2.1.2 項目承辦單位 12

2.1.3 項目建設地址 12

2.1.4 項目建設規(guī)模 12

2.1.5 項目年產(chǎn)規(guī)模 13

(a)入駐產(chǎn)業(yè)園 13

(b)政府稅收 13

(c)上繳中央財政 13

(d) 電站收益 13

2.1.6 項目投資估算及資金籌措 13

(a)政府投資 13

(b)招商企業(yè)入駐投資 14

2.1.7 項目性質(zhì) 14

2.1.8 建設工期 14

2.2 項目政府投資主要經(jīng)濟指標 15

第三章 項目招商模式與招商企業(yè)申報流程 18

3.1 項目招商模式 18

3.1.1 項目招商策略 18

3.1.2 園區(qū)招商計劃 19

3.2 招商戰(zhàn)略 20

3.2.1品牌營銷戰(zhàn)略 20

3.2.2產(chǎn)品營銷策略 21

3.2 招商企業(yè)申報流程 21

3.2.1 招商企業(yè)要求 21

3.2.2 企業(yè)入駐流程 21

第四章 項目總投資核算 23

4.1 估算依據(jù) 23

4.1.1 估算范圍 23

4.1.2 估算依據(jù) 23

4.2總投資估算 23

4.2.1固定投資估算 23

(a) 政府投資部分 23

(b)招商企業(yè)投資部分 25

4.2.2 流動資金 25

(a)政府流動資金投資 25

(b) 企業(yè)流動資金 25

4.2.3 總投資核算 25

4.3 政府投資方式與資金使用 26

4.3.1 資金籌措方式 26

4.3.2資金使用 26

第五章 財務分析 27

5.1基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 27

5.2 編制依據(jù) 28

5.3收入測算 28

5.3.1政府稅收收入 28

5.3.2 企業(yè)產(chǎn)值 28

5.3.3 能耗收入費用 28

5.3.4項目收入合計 28

5.4貢獻中央財政稅收 29

5.5 成本核算 29

5.5.1 外購原料以及動力 29

5.5.2 固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷 30

5.5.3人員工資福利 30

5.5.4修理費 30

5.5.5財務費 30

5.5.6管理費用 30

5.5.7銷售費用 30

5.5.8 土地采購 30

5.5.9 成本總計 31

5.6 利潤核算 31

5.7財務評價分析 31

5.7.1盈利能力分析 31

5.7.2財務內(nèi)部收益率 33

5.7.3財務凈現(xiàn)值FNPV 33

5.7.4項目投資回收期Pt 33

5.7.5總投資收益率(ROI) 34

5.8財務生存能力分析 34

5.9 不確定性分析 34

5.9.1 敏感性分析 34

5.9.2盈虧平衡分析 35

5.10評價結(jié)論 36

第六章 風險與規(guī)避方案 37

6.1 風險因素及識別 37

6.1.1 市場風險 37

6.1.2 資金風險 37

6.1.3 組織管理風險 38

6.1.4 政策風險 38

6.1.5 其他風險 38

6.2 風險評估 38

6.3 風險防范對策 39

第七章 結(jié)論與建議 41

7.1 結(jié)論 41

7.1.1 本項目與產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的相符性 41

7.1.2 本項目的社會效益 44

7. 2 建議 45